秋林3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,381,439.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,206,669.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,220,599.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,808,707.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,671,807.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,620,625.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,706,049.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,775,983.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,774,466.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,034,241.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,917.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,917.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,917.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,683,324.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,157,155.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,840,479.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,759,366.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 919,695.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 919,695.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,204,319.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,618,591.08 | |
| 财务费用(元) | 31,051,613.90 | |
| 递延所得税(元) | -202,595.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,467.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,128.51 | |
| 存货的减少(元) | -1,747,025.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,694,476.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,153,824.23 | |
| 其他(元) | 8,028,745.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,964,227.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,280,902.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,683,324.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秋林3_2023年中报资产负债表 | 秋林3_2023年中报利润表 |