工新5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,706,049.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,154.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,633,278.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,345,483.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,220,411.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,655,015.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,719,978.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,814,524.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,409,929.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,935,553.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,408,040.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,408,040.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,408,040.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,852,874.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,546,677.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,399,552.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,399,552.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,127,960.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,552,035.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,679,995.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,838,489.27 | |
| 资产减值准备(元) | -663,951.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,919,559.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,887,361.87 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 32,197.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,013,433.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,671,759.76 | |
| 财务费用(元) | 6,074,689.35 | |
| 投资损失(元) | -67,141.32 | |
| 存货的减少(元) | -99,280.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,304,067.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,654,202.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 296,679,995.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,552,035.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,127,960.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工新5_2024年中报资产负债表 | 工新5_2024年中报利润表 |