工新3_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,600,908.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,967.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,050,251.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,798,127.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,473,696.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,153,112.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,065,488.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,962,273.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,654,571.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,782,605.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 273,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,143,556.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,324.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,324.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,584,320.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,584,320.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,521,996.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,621,559.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,202,279.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,823,839.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,284,892,072.83 | |
| 资产减值准备(元) | 531,880.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,738,145.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,961,351.64 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,776,793.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,692,464.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,474,918.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 591,572.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 696,928.35 | |
| 财务费用(元) | 272,360,185.64 | |
| 递延所得税(元) | 17,831.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,831.08 | |
| 存货的减少(元) | 1,361,463.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,606,100.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 773,953,101.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,823,839.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,202,279.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,621,559.95 | |
| 公告日期 | 2023-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 工新3_2022年年报资产负债表 | 工新3_2022年年报利润表 |