航通3_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 896,738,119.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,678,637.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,672,442.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,089,199.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 693,039,863.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,270,809.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,425,670.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,467,056.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,218,203,400.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -236,114,201.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,547,162.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,607,733.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,154,895.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,228,485.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,201,517.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,430,002.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,275,107.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 735,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 881,889.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 736,381,889.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 713,793,004.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,743,087.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 750,536,092.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,154,202.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,543,511.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 446,176,386.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,632,875.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航通3_2024年三季报资产负债表 | 航通3_2024年三季报利润表 |