航通3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,878,345.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,677,854.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,769,581.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,325,781.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,136,030.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,935,531.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,425,728.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,109,032.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 905,606,322.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,280,541.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,606,703.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,606,704.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,091,683.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,230,203.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,321,886.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,715,182.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 561,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 881,889.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 561,881,889.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 492,094,712.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,571,915.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 521,666,628.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,215,260.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,780,463.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 446,176,386.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,395,923.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -299,021,365.17 | |
| 资产减值准备(元) | 3,042,552.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,945,174.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,945,174.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,704,329.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,739,025.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,794.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -51,123.08 | |
| 财务费用(元) | 55,723,474.54 | |
| 投资损失(元) | 179,483,877.35 | |
| 递延所得税(元) | 460,714.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 476,461.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,747.46 | |
| 存货的减少(元) | -127,205,904.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,232,277.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,772,083.06 | |
| 其他(元) | -9,945,793.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 295,395,923.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 446,176,386.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,780,463.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航通3_2024年中报资产负债表 | 航通3_2024年中报利润表 |