航通3_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,017,229.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,022.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,252,208.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,279,459.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,573,200.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,910,508.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,181,329.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,051,116.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,716,155.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,436,695.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,328.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,328.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,404,409.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,404,409.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,346,081.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,506,240.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,951,010.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,457,250.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,457,250.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,240,027.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 446,176,386.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,936,358.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航通3_2024年一季报资产负债表 | 航通3_2024年一季报利润表 |