航通3 (400098.OC)

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航通3_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,921,280,339.02       
 收到的税费返还(元) 1,213,916.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 111,754,323.82       
 经营活动现金流入小计(元) 2,034,248,578.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,264,567,708.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 512,055,703.80       
 支付的各项税费(元) 101,688,846.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 303,412,959.27       
 经营活动现金流出小计(元) 2,181,725,218.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -147,476,639.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 414,063,272.32       
 取得投资收益收到的现金(元) 86,661.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,833,299.49       
 投资活动现金流入小计(元) 429,983,233.61       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 40,517,409.73       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 139,836.34       
 投资活动现金流出小计(元) 40,657,246.07       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 389,325,987.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,539,475,824.70       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 70,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,609,475,824.70       
 偿还债务支付的现金(元) 1,715,626,325.94       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 71,972,035.92       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 1,354,281.47       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 87,736,374.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,875,334,736.84       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -265,858,912.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -24,009,564.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 470,185,950.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 446,176,386.71       
补充资料:       
 净利润(元) -661,434,833.65       
 资产减值准备(元) 191,956,863.21       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 69,834,403.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 69,834,403.97       
 无形资产摊销(元) 18,763,951.43       
 长期待摊费用摊销(元) 6,484,923.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,647,816.30       
 固定资产报废损失(元) 591,195.42       
 财务费用(元) 116,866,630.93       
 投资损失(元) -98,210,475.74       
 递延所得税(元) -16,034,713.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) -697,677.38       
 递延所得税负债增加(元) -15,337,035.68       
 存货的减少(元) -42,665,953.59       
 经营性应收项目的减少(元) 86,432,894.12       
 经营性应付项目的增加(元) 214,758,303.52       
 其他(元) 597,260.37       
 现金的期末余额(元) 446,176,386.71       
 减:现金的期初余额(元) 470,185,950.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -24,009,564.18       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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