航通3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,921,280,339.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,213,916.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,754,323.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,034,248,578.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,264,567,708.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 512,055,703.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,688,846.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,412,959.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,181,725,218.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,476,639.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 414,063,272.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,661.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,833,299.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,983,233.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,517,409.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,836.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,657,246.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 389,325,987.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,539,475,824.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,609,475,824.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,715,626,325.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,972,035.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,354,281.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,736,374.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,875,334,736.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,858,912.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,009,564.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,185,950.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,176,386.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -661,434,833.65 | |
| 资产减值准备(元) | 191,956,863.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,834,403.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,834,403.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,763,951.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,484,923.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,647,816.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 591,195.42 | |
| 财务费用(元) | 116,866,630.93 | |
| 投资损失(元) | -98,210,475.74 | |
| 递延所得税(元) | -16,034,713.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -697,677.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,337,035.68 | |
| 存货的减少(元) | -42,665,953.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,432,894.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 214,758,303.52 | |
| 其他(元) | 597,260.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 446,176,386.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 470,185,950.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,009,564.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航通3_2023年年报资产负债表 | 航通3_2023年年报利润表 |