航通3_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,142,441,502.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,184,363.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,396,533.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,218,022,399.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 936,471,607.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,729,210.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,523,133.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,816,410.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,614,540,362.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -396,517,963.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 414,063,272.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,661.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,633,506.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,783,440.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,224,391.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,224,391.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 403,559,048.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,157,249,999.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,227,249,999.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,406,733,333.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,704,116.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,238,253.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,472,675,703.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,425,703.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,384,617.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,185,950.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,801,333.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航通3_2023年三季报资产负债表 | 航通3_2023年三季报利润表 |