航通3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,121,325.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,903.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,040,178.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,325,407.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,529,117.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,976,868.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,556,577.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,700,390.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,762,954.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -294,437,546.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,661.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,806.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,468.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,810,820.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,810,820.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,717,352.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 742,249,999.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 812,249,999.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 610,633,333.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,958,940.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 648,592,273.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,657,726.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,497,172.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,185,950.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,688,778.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,048,605.29 | |
| 资产减值准备(元) | -379,894.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,939,971.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,939,971.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,607,126.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,399,963.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,996.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,409.92 | |
| 财务费用(元) | 55,861,287.34 | |
| 投资损失(元) | 4,497,706.17 | |
| 递延所得税(元) | -57,535.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,787.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,747.46 | |
| 存货的减少(元) | -74,032,040.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,600,498.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,262,708.29 | |
| 其他(元) | 8,509,039.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 317,688,778.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 470,185,950.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,497,172.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航通3_2023年中报资产负债表 | 航通3_2023年中报利润表 |