航通3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,134,604.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,373.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,838,611.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,129,589.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,638,401.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,706,639.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,669,898.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,059,966.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,074,905.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,945,315.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,806.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,806.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,073,624.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,073,624.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,066,817.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,919,999.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,919,999.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,963,333.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,774,068.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,737,401.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,182,598.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,829,534.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,185,950.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,356,416.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航通3_2023年一季报资产负债表 | 航通3_2023年一季报利润表 |