航通3_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,970,031,863.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 652,849.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,562,240.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,274,246,953.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,535,971,746.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,965,139.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,261,295.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 438,762,525.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,548,960,706.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -274,713,753.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,795,907.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,795,907.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,473,402.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,473,402.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,677,494.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,198,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,198,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,050,340,326.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,058,538,326.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,900,064,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,005,027.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,212,475.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 827,606.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,005,896,633.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,641,692.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,749,555.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,935,506.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,185,950.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -172,085,551.70 | |
| 资产减值准备(元) | 6,348,685.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,709,696.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,709,696.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,064,945.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,163,228.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,318,159.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -404,778.78 | |
| 财务费用(元) | 124,544,525.74 | |
| 投资损失(元) | 867,095.79 | |
| 递延所得税(元) | -167,897.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -362,711.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 194,814.17 | |
| 存货的减少(元) | -59,903,740.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -405,542,486.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 167,286,467.91 | |
| 其他(元) | 3,436,936.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,185,950.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 714,935,506.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -244,749,555.66 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航通3_2022年年报资产负债表 | 航通3_2022年年报利润表 |