航通3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 717,914,488.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,114,317.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,708,290.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 809,737,096.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 854,266,184.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,267,049.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,799,490.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,549,869.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,308,882,594.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -499,145,498.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,116,754.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,116,754.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,761,820.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,761,820.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,645,066.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,198,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 713,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 716,958,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 566,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,665,891.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 624,065,891.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,892,108.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -411,898,455.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,935,506.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,037,050.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,378,122.42 | |
| 资产减值准备(元) | -154,051.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,298,403.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,298,403.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,801,427.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,628,428.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,557.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -93,006.76 | |
| 财务费用(元) | 62,347,966.90 | |
| 投资损失(元) | 1,674,375.11 | |
| 递延所得税(元) | 572,975.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 572,975.55 | |
| 存货的减少(元) | -62,353,373.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,157,438.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -365,160,284.59 | |
| 其他(元) | 7,867,818.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,037,050.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 714,935,506.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -411,898,455.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航通3_2022年中报资产负债表 | 航通3_2022年中报利润表 |