凯迪3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 904,788,966.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,941,602.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,790,253.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 997,520,822.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,972,236.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,824,400.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,085,366.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,792,188.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,674,191.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,846,631.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,156,909.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,156,909.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,156,909.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,091,939.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,091,939.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,091,939.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,597,782.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,320,917.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,918,699.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -305,775,409.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 388,894,754.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 388,894,754.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,182,101.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,040,159.69 | |
| 财务费用(元) | 1,368,419.65 | |
| 投资损失(元) | -1,639,564.70 | |
| 递延所得税(元) | -37,760,175.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,631,497.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -128,677.60 | |
| 存货的减少(元) | 7,639,135.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 548,720,606.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -338,954,501.32 | |
| 其他(元) | -17,861,651.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,918,699.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,320,917.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,597,782.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯迪3_2024年中报资产负债表 | 凯迪3_2024年中报利润表 |