R凯迪1_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,537,669.83 | |
收到的税费返还(元) | 15,258,194.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,003,026.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 635,798,890.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,005,474.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,298,753.99 | |
支付的各项税费(元) | 38,661,653.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,801,514.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 522,767,396.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,031,494.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,070.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,070.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,257,674.42 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,424,385.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 164,682,059.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,660,989.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 122,192,844.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,296,539.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,593,497.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 203,082,881.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,082,881.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,712,376.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 293,211,637.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,499,260.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,693,916,806.02 | |
资产减值准备(元) | 38,466,448.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,552,582.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,552,582.03 | |
无形资产摊销(元) | 3,568,095.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,094,263.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,295.00 | |
财务费用(元) | 2,744,252.85 | |
投资损失(元) | 8,555,095,354.72 | |
递延所得税(元) | -1,699,179.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,699,179.84 | |
存货的减少(元) | -2,068,783.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | 647,168,351.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,089,263,403.61 | |
其他(元) | -437,711,976.49 | |
现金的期末余额(元) | 38,499,260.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 293,211,637.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -254,712,376.83 | |
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | R凯迪1_2023年中报资产负债表 | R凯迪1_2023年中报利润表 |