银鸽5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,805,555.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 877,250.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,274,396.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,957,202.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,258,890.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,008,718.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,980,322.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,921,603.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,169,535.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,212,332.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,227.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,227.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,227.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,927,076.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,927,076.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,407,532.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,021,451.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,624,489.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,053,473.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,873,603.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,655.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,717,301.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,702,909.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,985,607.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -78,346,517.34 | |
| 资产减值准备(元) | -754,509.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,836,943.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,836,943.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,981,452.36 | |
| 待摊费用的减少(元) | 946,176.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -284,821.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,973.72 | |
| 财务费用(元) | 18,646,080.58 | |
| 存货的减少(元) | -15,334,383.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,369,555.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,789,936.78 | |
| 其他(元) | -739,527.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,985,607.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,702,909.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,717,301.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银鸽5_2024年中报资产负债表 | 银鸽5_2024年中报利润表 |