千山3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,505,540.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,057.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,594,224.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,103,822.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,366,560.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,055,943.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,190,116.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,965,213.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,577,833.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,525,988.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,501,501.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 157,283.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,658,785.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,658,785.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 939,874.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 939,874.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,427,733.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,358.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,015,092.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,075,218.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,444.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,162,569.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,655,990.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,493,421.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -322,884,773.20 | |
| 资产减值准备(元) | 5,583,344.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,123,591.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,123,591.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,877,827.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 482,976.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,070,388.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 569.59 | |
| 财务费用(元) | 4,027,987.50 | |
| 投资损失(元) | -50,503,076.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,291,393.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,291,393.74 | |
| 存货的减少(元) | -2,856,559.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,920,896.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 329,928,449.18 | |
| 其他(元) | 436,602.36 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,326,669.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,493,421.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,655,990.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,162,569.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 千山3_2023年年报资产负债表 | 千山3_2023年年报利润表 |