千山3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,722,082.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,153.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,506,101.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,232,337.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,696,847.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,529,635.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,726,692.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,573,789.86 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,526,965.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -294,627.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,380.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,380.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,380.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,509.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,909.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,909.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,882.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -576,035.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,655,990.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,079,955.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,065,600.31 | |
| 资产减值准备(元) | -959,524.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,805,953.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,805,953.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,442,723.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 224,496.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -486,725.66 | |
| 财务费用(元) | 1,299,527.05 | |
| 投资损失(元) | 1,533,770.95 | |
| 递延所得税(元) | -287,493.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -287,493.54 | |
| 存货的减少(元) | -5,450,079.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,330,300.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,090,904.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,079,955.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,655,990.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -576,035.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千山3_2023年中报资产负债表 | 千山3_2023年中报利润表 |