华锐5_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,339,458,533.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,902,165.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,652,373.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,438,013,072.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,031,543,020.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,620,837.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,117,005.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,386,068.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,519,666,931.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,653,859.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,142,109.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,602.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,622,341.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,859,053.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,016,672.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,391.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,044,064.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,185,011.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,728,154.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,728,154.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,611,679.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,585,858.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,597,538.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,130,615.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,902,761.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,805,493.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,888,651.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,083,158.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华锐5_2023年三季报资产负债表 | 华锐5_2023年三季报利润表 |