R保千里1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,740,196.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,306,461.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,676,379.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,723,037.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,714,366.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,459,665.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 936,544.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,262,714.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,373,290.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -650,252.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,447.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,447.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,447.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,970.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,970.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,693,997.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 940,867.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,634,865.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,508,895.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,263.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,158,331.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,070,654.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,912,322.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -135,224,559.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,910,787.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,910,787.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,467.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,139.51 | |
| 财务费用(元) | 118,266,989.47 | |
| 投资损失(元) | -715,075.18 | |
| 存货的减少(元) | 2,031,567.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,343,951.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,589,364.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,912,322.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,070,654.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,158,331.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R保千里1_2022年中报资产负债表 | R保千里1_2022年中报利润表 |