吉恩5_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,156,727,199.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,001,542.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,168,728,741.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,910,075,899.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,105,622.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,419,883.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,521,647.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,242,123,053.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,394,311.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,969,048.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,979,217.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,275.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,191,541.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,957,196.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,957,196.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,765,655.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 379,383,445.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 379,383,445.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 572,228,669.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,358,663.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,097,166.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 607,684,498.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,301,053.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,184,598.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,645,618.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,177,736.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,532,117.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉恩5_2024年三季报资产负债表 | 吉恩5_2024年三季报利润表 |