吉恩5_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,205,605.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,774,141.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,979,746.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,007,837,864.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,114,919.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,353,006.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,167,680.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,103,473,471.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,493,724.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,460,407.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,460,407.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,142,714.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,142,714.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,682,307.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,507,053.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,507,053.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,912,550.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,908,786.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,633,796.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,455,134.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,051,919.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -819,180.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,943,293.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,177,736.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,234,442.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉恩5_2024年一季报资产负债表 | 吉恩5_2024年一季报利润表 |