吉恩5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,193,297,771.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,699,383.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,526,650.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,271,523,805.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,644,623,522.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,456,061.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,923,405.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,021,836.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,051,024,826.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,498,978.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,058.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,512,921.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,876,681.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,684,692.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,289,353.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,061,660.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,729.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 835,752.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,498,141.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,208,788.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,471,583.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,662,087.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 371,133,671.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 456,653,062.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,124,201.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,835,561.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 485,612,824.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,479,153.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -261,941.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,450,905.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,628,641.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,177,736.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,048,876.48 | |
| 资产减值准备(元) | 72,534,542.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,624,725.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,624,725.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,313,613.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,118,512.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,473,750.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,306.61 | |
| 财务费用(元) | 64,187,280.77 | |
| 投资损失(元) | -3,521,216.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,198,272.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,198,272.89 | |
| 存货的减少(元) | -10,949,496.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,154,947.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,823,201.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,177,736.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 615,628,641.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,450,905.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉恩5_2023年年报资产负债表 | 吉恩5_2023年年报利润表 |