吉恩5_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,229,033,931.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,169,954.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,239,203,886.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,259,970,749.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,368,814.78 | |
支付的各项税费(元) | 30,031,284.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,596,796.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,380,967,645.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 8,642,044.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,010,792.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,484,692.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,137,528.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,969,061.26 | |
投资支付的现金(元) | 397,811.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,366,872.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,770,655.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 27,941,713.42 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,282,143.52 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 48,223,856.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 49,503,195.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,990,358.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,669.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 54,648,223.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,424,366.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,877.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,339,592.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 615,628,641.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 476,289,049.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 吉恩5_2023年一季报资产负债表 | 吉恩5_2023年一季报利润表 |