吉恩5_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,589,425,614.84 | |
收到的税费返还(元) | 65,075,646.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,819,666.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,718,320,927.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,920,107,212.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,412,011.93 | |
支付的各项税费(元) | 155,767,105.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,840,952.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,496,127,282.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,968.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 22,128,610.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,308.57 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,310,886.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,717,195.37 | |
投资支付的现金(元) | 67,103,750.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 215,820,945.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,510,058.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,519,877.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 129,519,877.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 282,533,211.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,965,343.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,577,085.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 308,075,640.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,555,762.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,690.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,864,485.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 352,853,590.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 202,989,105.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 吉恩5_2022年三季报资产负债表 | 吉恩5_2022年三季报利润表 |