吉恩5_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,739,286,821.61 | |
收到的税费返还(元) | 18,274,453.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,387,489.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,769,948,764.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,352,979,890.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,147,671.32 | |
支付的各项税费(元) | 133,022,370.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,799,775.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,660,949,707.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,999,056.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,968.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 20,163,078.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,362.57 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,185,408.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,829,957.34 | |
投资支付的现金(元) | 37,270.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,867,227.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,318,181.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,718,279.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 153,718,279.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 282,533,211.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,648,915.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,924,253.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 302,106,380.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,388,101.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -432,169.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,503,032.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 352,853,590.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 322,350,558.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 218,232,162.29 | |
资产减值准备(元) | 67,190,403.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,984,448.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,984,448.48 | |
无形资产摊销(元) | 6,283,892.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,126.57 | |
固定资产报废损失(元) | 189,108.12 | |
公允价值变动损失(元) | 5,104.32 | |
财务费用(元) | 36,082,643.47 | |
投资损失(元) | -20,195,545.46 | |
递延所得税(元) | -2,321,894.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,321,894.83 | |
存货的减少(元) | -120,808,936.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -232,225,254.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | 122,942,215.22 | |
其他(元) | 3,290,127.66 | |
现金的期末余额(元) | 322,350,558.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 352,853,590.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,503,032.48 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 吉恩5_2022年中报资产负债表 | 吉恩5_2022年中报利润表 |