昆机5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,098,771.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,963,741.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,487,387.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,549,900.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,394,752.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,515,049.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,592,889.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,244,689.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,747,381.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,197,481.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,602,986.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,558,071.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,161,057.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,457,927.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,457,927.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,296,870.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,177,007.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,865,406.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,989.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,270,403.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,729,596.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,430.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,754,323.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,893,441.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,139,118.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,512,694.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,710,204.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,710,204.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,375,233.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,183,764.78 | |
| 财务费用(元) | 8,774,759.76 | |
| 投资损失(元) | -2,141,250.70 | |
| 存货的减少(元) | -16,798,705.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,672,138.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,087,100.68 | |
| 其他(元) | 898,095.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,681,118.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,893,441.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,212,323.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆机5_2024年中报资产负债表 | 昆机5_2024年中报利润表 |