昆机5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,251,728.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,160,010.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,999,030.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,410,769.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,050,189.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,108,088.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,399,627.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,727,079.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,284,985.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,125,783.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,098.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,998.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,133,292.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,094,118.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,227,410.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,925,412.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,822,971.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,822,971.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,020,471.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,254,011.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,290,338.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,274,482.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 284,548,488.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,605.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,891,465.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,001,976.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,893,441.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,413,473.88 | |
| 资产减值准备(元) | 4,881,430.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,246,886.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,246,886.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,450,732.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,020,005.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,173,153.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,784.37 | |
| 财务费用(元) | 11,979,056.96 | |
| 投资损失(元) | -168,326,822.88 | |
| 递延所得税(元) | -135,753.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,753.97 | |
| 存货的减少(元) | -63,521,773.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 119,783,822.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,396,455.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,893,441.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,001,976.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,891,465.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昆机5_2023年年报资产负债表 | 昆机5_2023年年报利润表 |