昆机5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,041,482.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 297,171.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,969,231.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,307,884.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,418,301.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,806,540.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,592,407.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,301,842.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,119,091.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,811,206.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,158.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,158.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,483,146.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,483,146.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,268,987.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,118,469.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,118,469.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,076,434.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,290,338.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,366,772.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,751,696.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 294,003.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,034,493.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,001,976.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,967,482.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,187,663.63 | |
| 资产减值准备(元) | 3,858,219.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,968,978.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,968,978.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,730,251.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 307,715.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 716,232.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,615.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -117,795.76 | |
| 财务费用(元) | 1,072,115.04 | |
| 投资损失(元) | -202,036.69 | |
| 递延所得税(元) | -135,753.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,753.97 | |
| 存货的减少(元) | -159,322,237.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,443,011.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,455,702.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,967,482.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,001,976.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,034,493.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆机5_2023年中报资产负债表 | 昆机5_2023年中报利润表 |