昆机5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,225,401.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,155,282.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,639,753.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,020,436.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,116,024.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,499,798.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,279,317.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,279,120.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,174,261.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -562,153,825.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,457,794.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,001,547.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,459,341.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,743.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,743.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,315,598.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 448,273,707.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 648,273,707.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,820,009.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,820,009.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 646,453,698.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,791.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,691,263.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,310,712.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,001,976.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 224,821,120.67 | |
| 资产减值准备(元) | 28,081,948.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,548,457.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,548,457.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,878,736.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,363,688.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,662,051.84 | |
| 财务费用(元) | 13,937,715.99 | |
| 投资损失(元) | -472,893,222.62 | |
| 递延所得税(元) | 265,378.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 265,378.60 | |
| 存货的减少(元) | 75,105,113.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,589,843.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -505,554,495.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,001,976.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,310,712.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,691,263.87 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昆机5_2022年年报资产负债表 | 昆机5_2022年年报利润表 |