昆机5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,149,348.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,122,858.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,419,754.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,691,962.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,571,978.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,640,695.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,458,510.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,550,097.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,221,282.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,529,319.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,187,282.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,187,282.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,597.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,593,597.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,406,315.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,820,009.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,820,009.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,179,990.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,659.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,208,695.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,890,887.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,099,583.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,963,477.17 | |
| 资产减值准备(元) | 9,984.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,211,810.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,211,810.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,939,368.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,013,409.13 | |
| 财务费用(元) | 203,600.55 | |
| 投资损失(元) | -160,869.43 | |
| 递延所得税(元) | -46,151.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,151.19 | |
| 存货的减少(元) | -36,848,914.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,023,087.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,735,017.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,099,583.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,890,887.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 173,208,695.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆机5_2022年中报资产负债表 | 昆机5_2022年中报利润表 |