海国油3_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,907,679.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 886,473.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,794,152.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,337,035.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,764,014.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,452,072.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,298,929.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,852,052.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,057,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,215,452.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,215,452.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,215,452.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,759,033,694.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,784,033,694.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,334,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,032,807.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,684,466,446.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,251,499,254.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 532,534,439.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,738,912.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,252,688.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,513,775.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海国油3_2024年三季报资产负债表 | 海国油3_2024年三季报利润表 |