海国油3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,525,489.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 698,281.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,223,770.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,022,414.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,538,787.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,006,484.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,838,026.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,405,712.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,181,942.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,674,376.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,674,376.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,674,376.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,860,073,694.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,870,073,694.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,018,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,135,919.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,382,032,957.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,519,168,877.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 350,904,817.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,951,501.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,252,688.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,301,186.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,055,659,216.64 | |
| 资产减值准备(元) | -7,834,493.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,509,009.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,509,009.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,094,741.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,882,563.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,381.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,080.33 | |
| 财务费用(元) | 585,506,698.52 | |
| 存货的减少(元) | 1,743,971.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 485,187,444.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -488,064,778.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,301,186.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,252,688.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,951,501.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海国油3_2024年中报资产负债表 | 海国油3_2024年中报利润表 |