海国油3_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,421,917.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 409,750.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,831,668.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,411,038.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,896,391.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,522,410.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,782,748.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,612,589.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,780,920.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,621,697.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,621,697.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,621,697.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,293,694.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,200,293,694.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,981,764.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,246,015,764.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,957,997,528.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,296,165.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,893,547.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,252,688.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,146,235.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海国油3_2024年一季报资产负债表 | 海国油3_2024年一季报利润表 |