海国油3_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,537,902.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,782,933.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,297,422.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,618,259.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,000,936.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,774,884.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,268,108.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,634,564.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 550,678,493.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,060,234.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,246,002.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,246,002.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,246,002.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,286,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,333,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,492,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 416,610,613.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,928,563,939.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,837,174,552.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 496,495,447.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,189,211.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,063,477.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,252,688.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,173,886,444.45 | |
| 资产减值准备(元) | 59,110,521.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 615,505,477.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 615,505,477.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,178,058.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,978,366.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 429,369.63 | |
| 财务费用(元) | 1,088,704,615.63 | |
| 递延所得税(元) | 91,656.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,338.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 334,994.63 | |
| 存货的减少(元) | 96,927,632.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 581,979,284.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -637,703,411.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,252,688.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,063,477.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,189,211.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海国油3_2023年年报资产负债表 | 海国油3_2023年年报利润表 |