海国油3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,381,350.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,782,933.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,848,643.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,012,927.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,487,544.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,145,102.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,702,994.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,526,396.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,862,037.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,849,110.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,482,486.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,482,486.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,482,486.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,151,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,188,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 742,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,148,907.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,742,595,575.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,829,744,482.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 358,805,517.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,526,079.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,063,477.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,537,397.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海国油3_2023年三季报资产负债表 | 海国油3_2023年三季报利润表 |