海国油3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,726,617.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,820,189.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,363,681.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,910,487.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,581,624.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,952,440.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,110,977.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,653,541.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,298,584.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,388,096.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,963,016.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,963,016.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,963,016.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,975,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,995,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,706,886.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,142,923,085.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,718,629,971.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 277,080,028.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,728,915.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,063,477.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,792,392.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,044,121,745.02 | |
| 资产减值准备(元) | 8,625,842.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 307,947,438.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 307,947,438.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,089,322.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,350,681.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 535.03 | |
| 财务费用(元) | 528,548,411.73 | |
| 存货的减少(元) | 48,623,161.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,383,523.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,968,813.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,792,392.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,063,477.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,728,915.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海国油3_2023年中报资产负债表 | 海国油3_2023年中报利润表 |