海国油3 (400057.OC)

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海国油3_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 81,726,617.04       
 收到的税费返还(元) 28,820,189.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,363,681.47       
 经营活动现金流入小计(元) 112,910,487.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 166,581,624.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 91,952,440.96       
 支付的各项税费(元) 7,110,977.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 33,653,541.05       
 经营活动现金流出小计(元) 299,298,584.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -186,388,096.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 85,963,016.46       
 投资活动现金流出小计(元) 85,963,016.46       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -85,963,016.46       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,975,710,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,995,710,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 408,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 167,706,886.21       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,142,923,085.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,718,629,971.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 277,080,028.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,728,915.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 33,063,477.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 37,792,392.39       
补充资料:       
 净利润(元) -1,044,121,745.02       
 资产减值准备(元) 8,625,842.94       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 307,947,438.90       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 307,947,438.90       
 无形资产摊销(元) 17,089,322.95       
 长期待摊费用摊销(元) 18,350,681.50       
 固定资产报废损失(元) 535.03       
 财务费用(元) 528,548,411.73       
 存货的减少(元) 48,623,161.80       
 经营性应收项目的减少(元) 66,383,523.48       
 经营性应付项目的增加(元) -137,968,813.68       
 现金的期末余额(元) 37,792,392.39       
 减:现金的期初余额(元) 33,063,477.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,728,915.37       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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