海国油3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,872,202.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,201,373.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,832,966.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,906,541.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,229,215.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,203,586.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,557,145.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,460,080.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,450,028.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,543,486.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,167,047.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,167,047.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,167,047.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,193,682,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,203,682,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,557,404.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 884,160,627.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,070,718,032.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,963,967.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,253,433.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,063,477.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,316,910.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海国油3_2023年一季报资产负债表 | 海国油3_2023年一季报利润表 |