海国油3_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,868,097,055.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 415,470,354.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,914,236.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,317,481,646.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,343,141,711.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,757,653.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,250,237.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,461,694.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,620,611,296.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,303,129,649.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,549,685.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,549,685.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,549,685.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,084,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,850,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,934,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,070,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 593,045,601.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,718,225,038.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,381,570,639.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,553,059,360.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,619,974.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,683,451.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,063,477.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,694,313,397.20 | |
| 资产减值准备(元) | 146,385,311.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 616,099,673.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 616,099,673.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,185,799.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,684,082.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,314.98 | |
| 财务费用(元) | 981,589,731.97 | |
| 递延所得税(元) | 141,998,085.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 141,998,085.88 | |
| 存货的减少(元) | 268,782,965.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -391,759,979.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -444,377,495.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,063,477.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,683,451.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,619,974.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海国油3_2022年年报资产负债表 | 海国油3_2022年年报利润表 |