海国油3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,779,045,010.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,488,552.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,880,778.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,089,414,340.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,265,625,358.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,910,218.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,642,920.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,036,414.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,460,214,912.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,463,564.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,463,564.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,463,564.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,074,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,106,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,180,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,800,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,956,779.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,337,626,189.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,581,882,969.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 598,177,030.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,087,104.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,683,451.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,596,346.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海国油3_2022年三季报资产负债表 | 海国油3_2022年三季报利润表 |