海国油3_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,543,815,602.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,748,230.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,016,450.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,849,580,284.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,008,490,147.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,586,870.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,871,712.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,688,924.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,154,637,654.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -305,057,370.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,547,821.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,547,821.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,547,821.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,826,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,876,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,446,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,446,538.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,671,343,251.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,330,089,789.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 546,310,210.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,705,018.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,683,451.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,388,470.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,405,836,833.19 | |
| 资产减值准备(元) | -5,390,704.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,054,788.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,054,788.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,095,623.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,385,579.29 | |
| 财务费用(元) | 449,974,512.50 | |
| 存货的减少(元) | 148,935,719.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 434,325,903.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -270,635,265.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,388,470.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,683,451.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,705,018.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海国油3_2022年中报资产负债表 | 海国油3_2022年中报利润表 |