海国油3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,077,756,733.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,818,278.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,082,575,012.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,528,023,986.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,869,018.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,560,296.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,152,263.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,621,605,565.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -539,030,552.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,531,100.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,531,100.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,531,100.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,029,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,029,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,905,031.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,112,781,773.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,353,986,804.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 675,863,195.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,301,541.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,683,451.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,984,993.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海国油3_2022年一季报资产负债表 | 海国油3_2022年一季报利润表 |