博嘉5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,616,797.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,883,086.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,499,883.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,182,000.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,506,156.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,758,993.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,875,754.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,322,904.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,823,021.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,355.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,355.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,355.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,465,726.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,465,726.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,194,995.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,007,307.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,680.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,443,983.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,021,743.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,874,632.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,757,947.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,883,314.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,125,210.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,962.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,962.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,193.20 | |
| 财务费用(元) | 1,200,610.66 | |
| 存货的减少(元) | -76,999,270.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,063,014.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,756,044.56 | |
| 其他(元) | -9,869,756.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,883,314.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,757,947.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,874,632.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博嘉5_2024年中报资产负债表 | 博嘉5_2024年中报利润表 |