博嘉5_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,585,213.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,645,076.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,366,696.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,596,986.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,013,123.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,687,134.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,609,037.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,969,738.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,279,034.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,682,047.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,199.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,499.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,591,086.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,317,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,908,886.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,297,375.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,212,882.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,928,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,438,258.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,470,627.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,704,081.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,043,666.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,747,748.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,845,918.02 | |
| 资产减值准备(元) | 10,597,257.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,792.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,792.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,386.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 163,020.00 | |
| 财务费用(元) | 113,068.42 | |
| 递延所得税(元) | -3,326,610.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,156,491.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 829,881.24 | |
| 存货的减少(元) | -926,437.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,417,932.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,511,399.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,747,748.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,043,666.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,704,081.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博嘉5_2023年年报资产负债表 | 博嘉5_2023年年报利润表 |