博嘉5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,864,590.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,253,592.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,118,182.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,889,141.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,054,092.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,706,745.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,636,389.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,286,368.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,168,185.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,586,662.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,586,662.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,250,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 820,914.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,070,914.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,515,747.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,652,437.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,043,666.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,391,229.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,908,841.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,939.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,939.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,193.20 | |
| 财务费用(元) | 820,914.59 | |
| 存货的减少(元) | -3,083,222.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,495,781.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,652,928.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,391,229.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,043,666.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,652,437.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博嘉5_2023年中报资产负债表 | 博嘉5_2023年中报利润表 |