博嘉5 (400046.OC)

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博嘉5_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 221,908,367.11       
 收到的税费返还(元) 15,070.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,263,356.27       
 经营活动现金流入小计(元) 233,186,794.04       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 165,501,250.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 40,714,119.18       
 支付的各项税费(元) 8,286,287.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 41,812,072.74       
 经营活动现金流出小计(元) 256,313,729.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,126,935.92       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 9,553.79       
 投资活动现金流入小计(元) 9,553.79       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,814.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 9,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 19,314.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,760.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 58,356,091.92       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 52,659,080.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 111,015,171.92       
 偿还债务支付的现金(元) 53,820,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,390,791.02       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 47,619,885.83       
 筹资活动现金流出小计(元) 103,830,676.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,184,495.07       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,952,201.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,995,867.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,043,666.92       
补充资料:       
 净利润(元) 2,820,370.53       
 资产减值准备(元) 8,923,474.77       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 41,954.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 41,954.52       
 无形资产摊销(元) 12,386.40       
 公允价值变动损失(元) -67,860.00       
 财务费用(元) -683,806.09       
 递延所得税(元) -1,186,796.98       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,196,975.98       
 递延所得税负债增加(元) 10,179.00       
 存货的减少(元) 4,562,321.28       
 经营性应收项目的减少(元) -48,303,374.93       
 经营性应付项目的增加(元) 10,754,394.58       
 现金的期末余额(元) 15,043,666.92       
 减:现金的期初余额(元) 30,995,867.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,952,201.06       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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