博嘉5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,908,367.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,070.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,263,356.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,186,794.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,501,250.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,714,119.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,286,287.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,812,072.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,313,729.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,126,935.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,553.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,553.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,814.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,314.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,760.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,356,091.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,659,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,015,171.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,390,791.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,619,885.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,830,676.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,184,495.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,952,201.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,995,867.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,043,666.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,820,370.53 | |
| 资产减值准备(元) | 8,923,474.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,954.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,954.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,386.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -67,860.00 | |
| 财务费用(元) | -683,806.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,186,796.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,196,975.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,179.00 | |
| 存货的减少(元) | 4,562,321.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,303,374.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,754,394.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,043,666.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,995,867.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,952,201.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博嘉5_2022年年报资产负债表 | 博嘉5_2022年年报利润表 |