博嘉5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,037,294.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,992.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,857,405.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,033,692.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,641,248.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,493,888.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,473,747.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,687,116.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,296,002.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,262,309.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,012,784.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,012,784.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,012,784.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,275,094.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,496,214.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,221,120.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博嘉5_2022年三季报资产负债表 | 博嘉5_2022年三季报利润表 |