R达尔曼1_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,268,377.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,485.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 421,434,268.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,704,131.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,452,029.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,857,475.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,269.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,011,724.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,633,499.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,070,632.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,867,680.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,622,630.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,490,310.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,490,310.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,620,740.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,719,458.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,340,199.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,340,199.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -779,256.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,775,919.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 996,663.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,083,252.63 | |
| 资产减值准备(元) | 10,895,581.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -7,399,371.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -7,399,371.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,455.75 | |
| 财务费用(元) | 1,719,458.68 | |
| 投资损失(元) | 72,053.02 | |
| 递延所得税(元) | -37,350.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,350.50 | |
| 存货的减少(元) | -265,561,324.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 495,622,666.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,160,089.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 996,663.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,775,919.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -779,256.54 | |
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | R达尔曼1_2023年年报资产负债表 | R达尔曼1_2023年年报利润表 |