R达尔曼1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,523,729.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,495,170,500.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,679,694,229.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,288,245.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,840,021.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,105,820.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,585,214,177.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,706,448,265.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,754,035.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,709.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,732,709.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,210,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,522,709.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,212,756.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,712,756.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,145,603.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,367,793.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,713,396.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,999,359.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,966.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,007,885.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,775,919.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,762,139.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,485,655.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,485,655.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,866.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,290.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,242.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,040.00 | |
| 财务费用(元) | 3,444,807.23 | |
| 投资损失(元) | 37,434.41 | |
| 递延所得税(元) | -5,760.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,760.00 | |
| 存货的减少(元) | 12,490,871.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,008,710.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,260,037.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,775,919.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,007,885.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -231,966.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | R达尔曼1_2022年年报资产负债表 | R达尔曼1_2022年年报利润表 |