生态5 (400027.OC)

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生态5_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 91,232.56       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 68,919.08       
 经营活动现金流入的平衡项目(元) 30,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 190,151.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 252,084.45       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 789,512.93       
 支付的各项税费(元) 58,865.40       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 156,629.33       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) 30,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 1,287,092.11       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,096,940.47       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,270,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,270,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 200,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 200,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,070,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,940.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 119,044.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 92,103.68       
补充资料:       
 净利润(元) -2,463,206.72       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,010,831.13       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,010,831.13       
 无形资产摊销(元) 70,507.56       
 长期待摊费用摊销(元) 14,375.01       
 财务费用(元) 378,234.04       
 存货的减少(元) 88.88       
 经营性应收项目的减少(元) -204,504.00       
 经营性应付项目的增加(元) 14,967.67       
 其他(元) 21,765.96       
 现金的期末余额(元) 92,103.68       
 减:现金的期初余额(元) 119,044.15       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,940.47       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内)       
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