新征程5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 820,917,978.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,600,335.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 849,518,313.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,462,442.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,322,560.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,349,112.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,583,491.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 879,717,606.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,199,293.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 264,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,463,293.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,267,432.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 804,138.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,088,840.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,386.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,668.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,137.12 | |
| 财务费用(元) | 59,216.78 | |
| 投资损失(元) | -517,723.86 | |
| 递延所得税(元) | -45,681.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,681.49 | |
| 存货的减少(元) | 3,052,764.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,761,293.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,714,793.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 804,138.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,267,432.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,463,293.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新征程5_2024年中报资产负债表 | 新征程5_2024年中报利润表 |